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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 3 801.00 | 1 029.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646.00 | 5 407.00 | 2 238.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
BZ Autres créances | 122 722.00 | 87 980.00 | 34 742.00 | 122 722.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 431.00 | 87 980.00 | 281 451.00 | 369 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 076.00 | 93 387.00 | 283 689.00 | 377 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 154 138.00 | 154 101.00 | | 154 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 596.00 | 38.00 | | -12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 144 648.00 | 157 244.00 | | 144 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 1 092.00 | | 7 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 16 458.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 291.00 | 140 256.00 | | 91 291.00 |
EA Autres dettes | 35 539.00 | 25 441.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 041.00 | 184 467.00 | | 139 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 689.00 | 341 711.00 | | 283 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 041.00 | 183 247.00 | | 139 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 393.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | 25 061.00 | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 25 061.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 29 276.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 29 276.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | -4 215.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 858.00 | 1 046 042.00 | | 914 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 454.00 | 1 046 004.00 | | 927 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 596.00 | 38.00 | | -12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444.00 | | 2 202.00 | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | 1 042.00 | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 160.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 1 338.00 | | 4 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 338.00 | | 2 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 470.00 | 38 510.00 | | 49 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 470.00 | 38 510.00 | | 49 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 470.00 | 38 510.00 | | 49 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 224.00 | 320 015.00 | 1 209.00 | 321 224.00 |
VW T.V.A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |