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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 639.00 | 20 086.00 | 6 552.00 | 26 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 388.00 | 14 006.00 | 38 382.00 | 52 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 226.00 | 35 092.00 | 50 134.00 | 85 226.00 |
BT Marchandises | 71 173.00 | 4 423.00 | 66 750.00 | 71 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 947.00 | 2 379.00 | 52 568.00 | 54 947.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 818.00 | 6 802.00 | 220 016.00 | 226 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 045.00 | 41 894.00 | 270 151.00 | 312 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 882.00 | | 937 882.00 | 937 882.00 |
FG Production vendue services | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 030.00 | | 1 037 030.00 | 1 037 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 212.00 | | | 1 062 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 788.00 | | | 1 075 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 838.00 | | 30 770.00 | 62 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 381.00 | 85 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 53 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | 30 770.00 | 29 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 14 171.00 | 7 381.00 | 28 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374.00 | 5 713.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 929.00 | 8 458.00 | 7 381.00 | 13 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
6T Sur comptes clients | 8 554.00 | 782.00 | 6 957.00 | 8 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 977.00 | 782.00 | 6 957.00 | 12 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 977.00 | 782.00 | 6 957.00 | 12 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 6 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 384.00 | 8 565.00 | 29.00 | 38 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VP Divers | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 913.00 | 86 713.00 | 5 200.00 | 91 913.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 700.00 | 127 881.00 | 29.00 | 157 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -288.00 | | | -288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
ST Autres comptes | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 610.00 | | | 296 610.00 |