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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 656.00 | 618 328.00 | 618 328.00 | 1 236 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 850.00 | 618 328.00 | 687 522.00 | 1 305 850.00 |
CU Autres participations | 1 236 656.00 | 618 328.00 | 618 328.00 | 1 236 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DL TOTAL (I) | 408 744.00 | | | 408 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EA Autres dettes | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 778.00 | | | 278 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 522.00 | | | 687 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 656.00 | | | 1 236 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 656.00 | | | 1 236 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 328.00 | | | 618 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 328.00 | | | 618 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 093.00 | 32 592.00 | 119 501.00 | 152 093.00 |
UX Autres créances clients | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 778.00 | 159 277.00 | 119 501.00 | 278 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -86.00 | | | -86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |