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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 053.00 | 49 936.00 | 38 117.00 | 88 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 5 115.00 | 6 575.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 560.00 | 56 234.00 | 45 326.00 | 101 560.00 |
BT Marchandises | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 277.00 | 6 065.00 | 58 211.00 | 64 277.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 218.00 | 6 065.00 | 208 153.00 | 214 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 778.00 | 62 299.00 | 253 480.00 | 315 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 424.00 | | | 192 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 572.00 | 1 650.00 | 97 222.00 | 95 572.00 |
FG Production vendue services | 292 948.00 | | 292 948.00 | 292 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 520.00 | 1 650.00 | 390 170.00 | 388 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 220.00 | | | 393 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 515.00 | | 9 045.00 | 92 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 698.00 | | 9 045.00 | 90 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 549.00 | 12 685.00 | | 43 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | 12 685.00 | | 42 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 748.00 | 75 114.00 | 634.00 | 75 748.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970.00 | | | 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 511.00 | | | 88 511.00 |