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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 067.00 | 17 178.00 | 28 889.00 | 46 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 726.00 | 93 610.00 | 24 116.00 | 117 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 371.00 | 648 654.00 | 97 716.00 | 746 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 843.00 | 759 442.00 | 162 401.00 | 921 843.00 |
BT Marchandises | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 333.00 | | 224 333.00 | 224 333.00 |
BZ Autres créances | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 308 473.00 | | 308 473.00 | 308 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 425.00 | | 1 106 425.00 | 1 106 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 267.00 | 759 442.00 | 1 268 826.00 | 2 028 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 249.00 | | | 340 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
DL TOTAL (I) | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 705.00 | | | 189 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 418.00 | | | 814 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 826.00 | | | 1 268 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 487.00 | | | 455 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 017.00 | 73 425.00 | | 686 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 8 511.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 350.00 | 64 913.00 | | 677 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 311.00 | 427 311.00 | | 427 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 262.00 | 404 262.00 | | 404 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 942.00 | 404 262.00 | 11 680.00 | 415 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 072.00 | 792 072.00 | | 792 072.00 |