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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
BZ Autres créances | 499 003.00 | | 499 003.00 | 499 003.00 |
CF Disponibilités | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 019.00 | | 577 019.00 | 577 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 519.00 | | 933 519.00 | 933 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
DG Autres réserves | 529 943.00 | 533 721.00 | | 529 943.00 |
DH Report à nouveau | -27 748.00 | -27 748.00 | | -27 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | -3 778.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 854 567.00 | 851 997.00 | | 854 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 9 433.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 68 568.00 | 139 172.00 | | 68 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 952.00 | 150 556.00 | | 78 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 519.00 | 1 002 554.00 | | 933 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 952.00 | 150 556.00 | | 78 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547.00 | 10 537.00 | | 15 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | 14 315.00 | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | -3 778.00 | | 2 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 187.00 | 339 187.00 | | 339 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 003.00 | 499 003.00 | | 499 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |