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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 2 177.00 | 3 715.00 | 5 891.00 |
AP Constructions | 4 281.00 | 875.00 | 3 406.00 | 4 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 539.00 | 185 952.00 | 18 587.00 | 204 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 234.00 | 141 776.00 | 40 458.00 | 182 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 579.00 | 333 815.00 | 66 764.00 | 400 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 368 097.00 | | 368 097.00 | 368 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 337.00 | | 407 337.00 | 407 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 916.00 | 333 815.00 | 474 101.00 | 807 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 786.00 | 12 254.00 | | 33 786.00 |
DH Report à nouveau | | -19 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 909.00 | 40 818.00 | | 77 909.00 |
DL TOTAL (I) | 172 695.00 | 94 786.00 | | 172 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 624.00 | 174 875.00 | | 142 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 238.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 56 209.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 664.00 | 50 611.00 | | 72 664.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 840.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 406.00 | 282 772.00 | | 301 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 101.00 | 377 558.00 | | 474 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 848.00 | 130 887.00 | | 197 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 035.00 | | 557 035.00 | 557 035.00 |
FG Production vendue services | 148 841.00 | | 148 841.00 | 148 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 875.00 | | 705 875.00 | 705 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 441.00 | 29 775.00 | | 39 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 741.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 400.00 | 646 526.00 | | 811 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 491.00 | 605 708.00 | | 733 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 909.00 | 40 818.00 | | 77 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 987.00 | | 11 592.00 | 388 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | 4 350.00 | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 812.00 | | 7 242.00 | 383 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 971.00 | 23 844.00 | | 309 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 635.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 395.00 | 23 208.00 | | 305 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 540.00 | 38 982.00 | 103 558.00 | 142 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 406.00 | 197 848.00 | 103 558.00 | 301 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 079.00 | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | 11 284.00 | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 81 964.00 | 89 709.00 | | 81 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 438.00 | 63 734.00 | | 92 438.00 |
YT Sous‐traitance | 9 385.00 | 119.00 | | 9 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 306.00 | 5 539.00 | | 4 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | 3 972.00 | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 6 051.00 | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 415.00 | 67 243.00 | | 82 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 689.00 | 44 333.00 | | 47 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 760.00 | 170 385.00 | | 198 760.00 |