| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 772.00 | 508 552.00 | 220.00 | 508 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AN Terrains | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 178 725.00 | 178 705.00 | 20.00 | 178 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -1 023.00 | 1 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 623.00 | 489 112.00 | 67 511.00 | 556 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 676 230.00 | | 282 676 230.00 | 282 676 230.00 |
BF Prêts | 59 187 770.00 | | 59 187 770.00 | 59 187 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 024 972.00 | 21 260 877.00 | 1 243 764 095.00 | 1 265 024 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 979.00 | 691 003.00 | 2 867 976.00 | 3 558 979.00 |
BZ Autres créances | 44 236 628.00 | 669 826.00 | 43 566 802.00 | 44 236 628.00 |
CF Disponibilités | 61 552 983.00 | | 61 552 983.00 | 61 552 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792 161.00 | | 1 792 161.00 | 1 792 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 159 575.00 | 1 360 829.00 | 109 798 746.00 | 111 159 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 614 043.00 | | 19 614 043.00 | 19 614 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 101 135.00 | 22 621 706.00 | 1 381 479 429.00 | 1 404 101 135.00 |
CU Autres participations | 921 891 633.00 | 20 079 891.00 | 901 811 742.00 | 921 891 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 302 545.00 | | 8 302 545.00 | 8 302 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000 000.00 | 114 800 000.00 | | 122 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 061 278.00 | 134 083 815.00 | | 173 061 278.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 939 717.00 | 4 939 717.00 | | 4 939 717.00 |
DG Autres réserves | 54 710 757.00 | 54 710 757.00 | | 54 710 757.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 060.00 | 132 368.00 | | -2 175 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507 346.00 | -2 307 428.00 | | 38 507 346.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114 182.00 | 2 189 745.00 | | 2 114 182.00 |
DL TOTAL (I) | 393 158 221.00 | 308 548 974.00 | | 393 158 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 303 477.00 | 18 958 262.00 | | 20 303 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 715.00 | 10 294.00 | | 9 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 313 192.00 | 18 968 556.00 | | 20 313 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 880 152.00 | 748 634 743.00 | | 814 880 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 603.00 | 1 290 632.00 | | 2 250 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 044.00 | 1 012 183.00 | | 501 044.00 |
EA Autres dettes | 147 537 879.00 | 110 655 071.00 | | 147 537 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 169 966.00 | 861 618 441.00 | | 965 169 966.00 |
ED (V) | 2 838 050.00 | 826 513.00 | | 2 838 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 479 429.00 | 1 189 962 484.00 | | 1 381 479 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 144.00 | 61 292.00 | 233 436.00 | 172 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 144.00 | 61 292.00 | 233 436.00 | 172 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 949 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 846 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 619 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 265 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 008 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 932 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 729 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 002 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 112 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 820 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 047 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 814.00 | 101 197 846.00 | | 2 982 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 357 372.00 | 8 936 690.00 | | 1 357 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584 186.00 | 110 134 536.00 | | 4 584 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574 449.00 | 1 244 846.00 | | 1 574 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887 539.00 | 48 318 264.00 | | 1 887 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 953.00 | 3 171 083.00 | | 661 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 941.00 | 52 734 193.00 | | 4 123 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 245.00 | 57 400 344.00 | | 460 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 363 220.00 | 164 967 584.00 | | 116 363 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 855 874.00 | 167 275 011.00 | | 77 855 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 507 346.00 | -2 307 428.00 | | 38 507 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 566 590.00 | | 193 460 020.00 | 1 210 566 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 649 770.00 | 1 263 755 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 802.00 | 138 940 836.00 | 1 265 024 972.00 | 60 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 1 291 066.00 | 754 608.00 | 60 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 413.00 | | | 514 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 072.00 | | 107 405.00 | 1 999 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 053 106.00 | | 193 352 615.00 | 1 208 053 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 478.00 | 41 573.00 | 813 706.00 | 1 947 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 552.00 | | | 508 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 926.00 | 41 573.00 | 813 706.00 | 1 438 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 189 745.00 | 249 953.00 | 325 516.00 | 2 189 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 294.00 | 2 332.00 | 2 911.00 | 10 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 968 556.00 | 2 390 403.00 | 1 045 767.00 | 18 968 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
6T Sur comptes clients | 691 003.00 | | | 691 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 669 826.00 | | | 669 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 548 323.00 | 15 905 039.00 | 60 007 001.00 | 65 548 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 706 624.00 | 18 545 395.00 | 61 378 284.00 | 86 706 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 078.00 | 12 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 729 364.00 | 60 008 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 953.00 | 1 357 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 603.00 | 2 001 653.00 | 248 949.00 | 2 250 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 140.00 | 248 140.00 | | 248 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 676 230.00 | 282 676 230.00 | | 282 676 230.00 |
UP Prêts | 59 187 770.00 | 59 187 770.00 | | 59 187 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 979.00 | 2 304 491.00 | 1 254 488.00 | 3 558 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 843 619.00 | 843 619.00 | | 843 619.00 |
VC Groupe et associés | 42 468 658.00 | 42 468 658.00 | | 42 468 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 876 000.00 | | | 814 876 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 289 739.00 | 147 289 739.00 | | 147 289 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 876 000.00 | | | 814 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 617 500.00 | | | 748 617 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VP Divers | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 146.00 | 671 146.00 | | 671 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792 161.00 | 380 410.00 | 1 411 752.00 | 1 792 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 452 086.00 | 388 785 847.00 | 2 666 239.00 | 391 452 086.00 |
VW T.V.A. | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 169 678.00 | 150 044 729.00 | 248 949.00 | 965 169 678.00 |