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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 150.00 | | 479 150.00 | 479 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 221.00 | 129 125.00 | 12 096.00 | 141 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 861.00 | 129 125.00 | 512 735.00 | 641 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CF Disponibilités | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 544.00 | 129 125.00 | 645 419.00 | 774 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 305 728.00 | 285 596.00 | | 305 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | 20 131.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 313 834.00 | 313 428.00 | | 313 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 387.00 | 75 063.00 | | 159 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 629.00 | 97 569.00 | | 75 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 37 347.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | 59 682.00 | | 55 438.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 6 121.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 584.00 | 275 782.00 | | 331 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 419.00 | 589 209.00 | | 645 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
FG Production vendue services | 365 990.00 | | 365 990.00 | 365 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 046.00 | | 390 046.00 | 390 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 54 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 3 553.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 956.00 | 642 251.00 | | 400 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 549.00 | 622 120.00 | | 400 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | 20 131.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 117.00 | | 20 794.00 | 641 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 21 490.00 | 20 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 050.00 | | 641 861.00 | 20 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | | 617.00 | 140 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 362.00 | | 20 177.00 | 21 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 477.00 | 2 648.00 | | 126 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 477.00 | 2 648.00 | | 126 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
VI Groupe et associés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 047.00 | 64 557.00 | 21 490.00 | 86 047.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |