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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 230.00 | 183 886.00 | 11 344.00 | 195 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 287.00 | 248 275.00 | 92 012.00 | 340 287.00 |
BF Prêts | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 777.00 | 432 161.00 | 814 616.00 | 1 246 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 725 527.00 | | 725 527.00 | 725 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 736.00 | | 938 736.00 | 938 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 513.00 | 432 161.00 | 1 753 351.00 | 2 185 513.00 |
CU Autres participations | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 993 172.00 | 993 172.00 | | 993 172.00 |
DH Report à nouveau | -121 690.00 | | | -121 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 596.00 | -121 690.00 | | -77 596.00 |
DL TOTAL (I) | 802 686.00 | 880 282.00 | | 802 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 267.00 | 538 996.00 | | 532 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 695.00 | 26 763.00 | | 38 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 609.00 | 294 549.00 | | 336 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | 57 497.00 | | 43 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 666.00 | 917 804.00 | | 950 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 351.00 | 1 798 086.00 | | 1 753 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 039.00 | | 4 738.00 | 1 242 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 779.00 | | 4 738.00 | 530 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 437.00 | 21 724.00 | | 410 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 437.00 | 21 724.00 | | 410 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UP Prêts | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VC Groupe et associés | 633 721.00 | 633 721.00 | | 633 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 640.00 | 51 064.00 | 439 576.00 | 490 640.00 |
VI Groupe et associés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 818.00 | 813 557.00 | 52 261.00 | 865 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 666.00 | 511 090.00 | 439 576.00 | 950 666.00 |