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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 218.00 | 79 953.00 | 22 265.00 | 102 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 10 217.00 | 12 602.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 855.00 | 100 563.00 | 111 292.00 | 211 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 259.00 | 190 732.00 | 146 526.00 | 337 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
BZ Autres créances | 410 908.00 | | 410 908.00 | 410 908.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 936.00 | | 707 936.00 | 707 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 194.00 | 190 732.00 | 854 462.00 | 1 045 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
DL TOTAL (I) | 501 197.00 | | | 501 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 265.00 | | | 348 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 462.00 | | | 854 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 892.00 | | | 312 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 187.00 | | 1 735 187.00 | 1 735 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 187.00 | | 1 735 187.00 | 1 735 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 191.00 | | | 1 940 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 869.00 | | | 1 638 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 880.00 | | 117 379.00 | 249 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 337 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 336 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 514.00 | | 117 379.00 | 249 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 004.00 | 47 455.00 | 29 726.00 | 173 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | 47 455.00 | 29 726.00 | 173 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 288 402.00 | 288 402.00 | | 288 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 388 735.00 | 388 735.00 | | 388 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365.00 | 37 992.00 | 35 373.00 | 73 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 482.00 | 700 116.00 | 366.00 | 700 482.00 |
VW T.V.A. | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 265.00 | 312 892.00 | 35 373.00 | 348 265.00 |