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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 494.00 | 44 747.00 | 44 747.00 | 89 494.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 142.00 | 64 601.00 | 145 541.00 | 210 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 749.00 | 8 525.00 | 66 224.00 | 74 749.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 777.00 | 8 525.00 | 94 252.00 | 102 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 919.00 | 73 126.00 | 239 793.00 | 312 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 173.00 | -69 817.00 | | -109 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 591.00 | -39 355.00 | | -68 591.00 |
DL TOTAL (I) | 72 237.00 | 140 827.00 | | 72 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 512.00 | 79 219.00 | | 86 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 7 492.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 60 537.00 | | 70 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 556.00 | 147 294.00 | | 167 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 793.00 | 288 122.00 | | 239 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 556.00 | 147 294.00 | | 167 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 882.00 | 67 021.00 | 220 903.00 | 153 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 882.00 | 67 021.00 | 220 903.00 | 153 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 4 543.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 34 543.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 21 105.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 496.00 | 296 305.00 | | 225 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 087.00 | 335 661.00 | | 294 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 591.00 | -39 355.00 | | -68 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 702.00 | 27 899.00 | | 36 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 847.00 | 27 899.00 | | 26 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |