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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 076.00 | 8 000.00 | 35 076.00 | 43 076.00 |
060 Stock marchandises | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
110 Total général Actif | 152 942.00 | 8 000.00 | 144 942.00 | 152 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 697.00 | 50 970.00 | | 73 697.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 289.00 | 28 024.00 | | 41 289.00 |
230 Autres produits | 1 991.00 | 22.00 | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 977.00 | 79 016.00 | | 116 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 052.00 | 13 973.00 | | 35 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 376.00 | 589.00 | | -13 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 38 347.00 | 27 868.00 | | 38 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 113.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 163.00 | 9 674.00 | | 20 163.00 |
252 Charges sociales | 2 958.00 | 808.00 | | 2 958.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 378.00 | 54 027.00 | | 84 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 600.00 | 24 989.00 | | 32 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 600.00 | 24 944.00 | | 32 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |