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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
AP Constructions | 21 325.00 | 11 888.00 | 9 437.00 | 21 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 489.00 | 13 456.00 | 14 032.00 | 27 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 255.00 | 42 623.00 | 13 631.00 | 56 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 433.00 | 69 889.00 | 106 544.00 | 176 433.00 |
BT Marchandises | 573 099.00 | | 573 099.00 | 573 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 328.00 | | 661 328.00 | 661 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 762.00 | 69 889.00 | 767 873.00 | 837 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 130.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 454.00 | 22 360.00 | | 42 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 119.00 | 20 963.00 | | 56 119.00 |
DL TOTAL (I) | 142 573.00 | 86 454.00 | | 142 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 710.00 | 154 608.00 | | 142 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 554.00 | 108 347.00 | | 79 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 750.00 | 13 024.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 112.00 | 278 122.00 | | 275 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 815.00 | 28 604.00 | | 70 815.00 |
EA Autres dettes | 41 356.00 | 38 315.00 | | 41 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 299.00 | 621 023.00 | | 625 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 873.00 | 707 477.00 | | 767 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 413.00 | 485 935.00 | | 546 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 728.00 | | 14 706.00 | 161 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 673.00 | | 14 641.00 | 98 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 66.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 324.00 | 10 565.00 | | 59 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 550.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 954.00 | 10 015.00 | | 57 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 112.00 | 275 112.00 | | 275 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 006.00 | 119 827.00 | | 125 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VI Groupe et associés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 549.00 | 604 370.00 | | 609 549.00 |