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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 13 959.00 | 952.00 | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 389.00 | 91 163.00 | 39 225.00 | 130 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 301.00 | 105 122.00 | 40 177.00 | 145 301.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CF Disponibilités | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 123.00 | 53 087.00 | 257 037.00 | 310 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 424.00 | 158 209.00 | 297 214.00 | 455 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 214.00 | | | 297 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 346.00 | | 600 346.00 | 600 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 346.00 | | 600 346.00 | 600 346.00 |
FM Production stockée | | | -48 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 915.00 | | | 553 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 142.00 | | | 512 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 762.00 | | 25 539.00 | 119 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 762.00 | | 25 539.00 | 119 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 121.00 | 15 002.00 | | 90 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 15 002.00 | | 90 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 505.00 | 17 582.00 | | 35 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 505.00 | 17 582.00 | | 35 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 505.00 | 92 582.00 | | 80 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 423.00 | 17 779.00 | 13 644.00 | 31 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
YT Sous‐traitance | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 718.00 | | | 101 718.00 |