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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 7 312.00 | 20 298.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 657.00 | 16 028.00 | 11 629.00 | 27 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 927.00 | 23 340.00 | 34 587.00 | 57 927.00 |
BN En cours de production de biens | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 302.00 | 2 094.00 | 179 209.00 | 181 302.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 318.00 | 2 094.00 | 450 224.00 | 452 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 244.00 | 25 434.00 | 484 811.00 | 510 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 997.00 | 191 586.00 | | 225 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 518.00 | 104 412.00 | | 93 518.00 |
DL TOTAL (I) | 336 015.00 | 312 497.00 | | 336 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 63 407.00 | | 64 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 079.00 | 120 798.00 | | 83 079.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 17 769.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 795.00 | 201 975.00 | | 148 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 811.00 | 514 472.00 | | 484 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 579.00 | 201 975.00 | | 148 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 790 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 703.00 | |
FM Production stockée | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 32 539.00 | | 28 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 062.00 | 841 639.00 | | 806 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 544.00 | 737 227.00 | | 712 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 518.00 | 104 412.00 | | 93 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 285.00 | | 6 944.00 | 75 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 57 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 209.00 | 27 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 27 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | 6 944.00 | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 669.00 | 10 217.00 | 23 553.00 | 36 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 139.00 | 5 632.00 | 13 459.00 | 15 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 4 584.00 | 10 094.00 | 21 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 300.00 | 216 640.00 | 2 660.00 | 219 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |