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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 108.00 | 59 406.00 | 39 702.00 | 99 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 824.00 | 73 606.00 | 49 218.00 | 122 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 288.00 | | 335 288.00 | 335 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 112.00 | 73 606.00 | 384 507.00 | 458 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 106 260.00 | 81 122.00 | | 106 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 25 138.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 188 924.00 | 182 973.00 | | 188 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 907.00 | 44 453.00 | | 9 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 77.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 117 810.00 | | 84 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 511.00 | 144 203.00 | | 84 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 582.00 | 306 543.00 | | 195 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 507.00 | 489 516.00 | | 384 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 627.00 | | 12 771.00 | 123 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 575.00 | 122 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 575.00 | 99 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 107.00 | | 12 576.00 | 100 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 196.00 | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 124.00 | 21 056.00 | 13 575.00 | 66 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 924.00 | 21 056.00 | 13 575.00 | 51 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 198 632.00 | 198 632.00 | | 198 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 907.00 | 6 977.00 | 2 930.00 | 9 907.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 031.00 | 234 515.00 | 9 516.00 | 244 031.00 |
VW T.V.A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 582.00 | 192 653.00 | 2 930.00 | 195 582.00 |