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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 749.00 | 75.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 057.00 | 29 092.00 | 10 965.00 | 40 057.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 513.00 | 29 841.00 | 13 672.00 | 43 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 926.00 | 1 575.00 | 11 351.00 | 12 926.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 197.00 | 1 575.00 | 87 622.00 | 89 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 710.00 | 31 416.00 | 101 294.00 | 132 710.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 945.00 | 51 137.00 | | 44 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | 5 642.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 73 155.00 | 67 780.00 | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 10 196.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 948.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 2 563.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 035.00 | 9 419.00 | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 542.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139.00 | 23 667.00 | | 28 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 294.00 | 91 447.00 | | 101 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 970.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 20 785.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 51.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 18 306.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | 2 479.00 | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 570.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 248.00 | 253 454.00 | | 256 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 038.00 | 247 812.00 | | 239 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 210.00 | 5 642.00 | | 17 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | 7 649.00 | | 6 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 742.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 742.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 742.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 4 309.00 | 984.00 | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 972.00 | 30 345.00 | 627.00 | 30 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 139.00 | 27 155.00 | 984.00 | 28 139.00 |