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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 821.00 | 1 007.00 | 1 087 814.00 | 1 088 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 731.00 | 1 007.00 | 1 090 724.00 | 1 091 731.00 |
CU Autres participations | 1 087 814.00 | | 1 087 814.00 | 1 087 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 582 644.00 | 329 250.00 | | 582 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | 253 394.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 761 499.00 | 759 744.00 | | 761 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000.00 | 1 574.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 885.00 | 306 126.00 | | 189 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 4 317.00 | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 71 237.00 | | 82 770.00 |
EA Autres dettes | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 225.00 | 383 335.00 | | 329 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 724.00 | 1 143 079.00 | | 1 090 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452.00 | 20 027.00 | | 3 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 298.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 298.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -298.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 443.00 | 501 973.00 | | 370 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 688.00 | 248 579.00 | | 368 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | 253 394.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 225.00 | 142 792.00 | 186 433.00 | 329 225.00 |