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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 874.00 | 295 445.00 | 68 429.00 | 363 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 718.00 | 197 569.00 | 13 149.00 | 210 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 638.00 | 493 400.00 | 83 239.00 | 576 638.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141 327.00 | | 2 141 327.00 | 2 141 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 905.00 | | 952 905.00 | 952 905.00 |
BZ Autres créances | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 2 349 680.00 | | 2 349 680.00 | 2 349 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 580.00 | | 5 586 580.00 | 5 586 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 218.00 | 493 400.00 | 5 669 819.00 | 6 163 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 125.00 | 1 387 392.00 | | 1 507 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 640.00 | 119 733.00 | | 177 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 764.00 | 1 562 125.00 | | 1 739 764.00 |
DP Provisions pour risques | 21 019.00 | 6 211.00 | | 21 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 019.00 | 6 211.00 | | 21 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 296.00 | 66 304.00 | | 28 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572 267.00 | 2 443 104.00 | | 2 572 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 758.00 | 723 210.00 | | 989 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 252.00 | 260 596.00 | | 266 252.00 |
EA Autres dettes | 52 463.00 | 3 236.00 | | 52 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 035.00 | 3 496 484.00 | | 3 909 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 819.00 | 5 064 819.00 | | 5 669 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 966.00 | | 12 672.00 | 563 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 920.00 | | 12 672.00 | 561 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 294.00 | 41 105.00 | | 452 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 909.00 | 41 105.00 | | 451 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 211.00 | 21 019.00 | 6 211.00 | 6 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 211.00 | 21 019.00 | 6 211.00 | 6 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 6 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 758.00 | 989 758.00 | | 989 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 252.00 | 266 252.00 | | 266 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 952 905.00 | 952 905.00 | | 952 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 296.00 | 16 090.00 | 12 206.00 | 28 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 121.00 | 1 080 571.00 | 550.00 | 1 081 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 768.00 | 1 324 562.00 | 12 206.00 | 1 336 768.00 |