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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 359.00 | 16 571.00 | 4 788.00 | 21 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 6 781.00 | 31 607.00 | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 311.00 | 858.00 | 6 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 781.00 | 33 791.00 | 208 990.00 | 242 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 046.00 | 4 079.00 | 157 967.00 | 162 046.00 |
BZ Autres créances | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CF Disponibilités | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 374.00 | 4 079.00 | 353 295.00 | 357 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 156.00 | 37 871.00 | 562 285.00 | 600 156.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 324.00 | 5 128.00 | 146 196.00 | 151 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 050.00 | 321 050.00 | | 321 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DG Autres réserves | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
DH Report à nouveau | | -94 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 025.00 | 192 376.00 | | -34 025.00 |
DL TOTAL (I) | 385 256.00 | 419 281.00 | | 385 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 11 092.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 550.00 | 93 528.00 | | 89 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 263.00 | 90 505.00 | | 87 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 029.00 | 227 336.00 | | 177 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 285.00 | 646 617.00 | | 562 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
FG Production vendue services | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 658.00 | | 227 658.00 | 227 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 27 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 1 935.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 226 235.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 403.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 073.00 | 77 687.00 | | 21 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 768.00 | 148 548.00 | | -19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 265.00 | -27 394.00 | | -30 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 925.00 | 542 701.00 | | 408 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 950.00 | 350 325.00 | | 442 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 025.00 | 192 376.00 | | -34 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 287.00 | | 164 494.00 | 78 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | | 7 659.00 | 36 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 5 511.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | 15 632.00 | | 18 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 3 022.00 | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 7 482.00 | | 4 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 060.00 | 4 079.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 060.00 | 4 079.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 060.00 | 4 079.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | 27 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VC Groupe et associés | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 529.00 | 217 229.00 | 63 300.00 | 280 529.00 |
VW T.V.A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |