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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 803.00 | | 314 803.00 | 314 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 891.00 | | 432 891.00 | 432 891.00 |
CU Autres participations | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 495.00 | 295 461.00 | | 315 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 840.00 | 20 034.00 | | 53 840.00 |
DL TOTAL (I) | 391 335.00 | 337 495.00 | | 391 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 506.00 | 44 752.00 | | 34 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 244.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 6 466.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 556.00 | 53 462.00 | | 41 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 891.00 | 390 957.00 | | 432 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 556.00 | 53 462.00 | | 41 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 6 100.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 222.00 | 52 946.00 | | 93 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 382.00 | 32 913.00 | | 39 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 840.00 | 20 034.00 | | 53 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 674.00 | | 34 129.00 | 280 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 674.00 | | 34 129.00 | 280 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 893.00 | 226 893.00 | | 226 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 266.00 | 247 266.00 | | 247 266.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |