| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 714.00 | 20 953.00 | 32 761.00 | 53 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 117.00 | 20 953.00 | 63 164.00 | 84 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 643.00 | 21 510.00 | 144 134.00 | 165 643.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 338.00 | 21 510.00 | 322 828.00 | 344 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 456.00 | 42 463.00 | 385 993.00 | 428 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 457.00 | 173 710.00 | | 213 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | 39 747.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 259 966.00 | 217 857.00 | | 259 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 852.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 89 352.00 | | 84 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | 20 969.00 | | 25 765.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 2 983.00 | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 027.00 | 114 156.00 | | 126 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 993.00 | 332 013.00 | | 385 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 15 724.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 15 724.00 | | 5 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VB T. V. A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |