| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
AP Constructions | 148 770.00 | 2 390.00 | 146 380.00 | 148 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 568.00 | 83 945.00 | 57 623.00 | 141 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 492.00 | | 271 492.00 | 271 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 030.00 | 86 335.00 | 514 695.00 | 601 030.00 |
BZ Autres créances | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 314.00 | | 252 314.00 | 252 314.00 |
CF Disponibilités | 1 773 894.00 | | 1 773 894.00 | 1 773 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 985.00 | | 2 221 985.00 | 2 221 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 015.00 | 86 335.00 | 2 736 680.00 | 2 823 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 732.00 | 1 349 511.00 | | 1 602 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 677.00 | 253 221.00 | | 389 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 609.00 | 1 604 932.00 | | 1 994 609.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 511.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 27 754.00 | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 175.00 | 484 948.00 | | 607 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 071.00 | 555 908.00 | | 687 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 680.00 | 2 215 840.00 | | 2 736 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 071.00 | 555 908.00 | | 687 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 511.00 | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 662.00 | | 218 368.00 | 382 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 120.00 | | 218 368.00 | 111 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 762.00 | 26 573.00 | | 59 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | 26 573.00 | | 59 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 175.00 | 607 175.00 | | 607 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
UX Autres créances clients | 156 531.00 | 7 159.00 | 149 372.00 | 156 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 777.00 | 46 405.00 | 149 372.00 | 195 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 071.00 | 687 071.00 | | 687 071.00 |