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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 000.00 | 54 601.00 | 684 399.00 | 739 000.00 |
AP Constructions | 29 559.00 | 26 026.00 | 3 533.00 | 29 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 685.00 | 201 477.00 | 55 208.00 | 256 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 931.00 | 285 063.00 | 757 869.00 | 1 042 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BZ Autres créances | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 949.00 | 285 063.00 | 990 886.00 | 1 275 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 394 983.00 | 473 466.00 | | 394 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 371.00 | -78 483.00 | | -43 371.00 |
DL TOTAL (I) | 866 212.00 | 909 583.00 | | 866 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 789.00 | 62 215.00 | | 41 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 789.00 | 62 215.00 | | 41 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | 17 886.00 | | 7 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 7 406.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 740 577.00 | | 45 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 182 748.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 885.00 | 948 674.00 | | 82 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 886.00 | 1 920 472.00 | | 990 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 205 532.00 | | 6 205 532.00 | 6 205 532.00 |
FD Production vendue biens | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
FG Production vendue services | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 035.00 | | 6 484 035.00 | 6 484 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 087.00 | -2 533.00 | | -19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 981.00 | 8 566 697.00 | | 6 621 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 352.00 | 8 645 181.00 | | 6 665 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 371.00 | -78 483.00 | | -43 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 453.00 | | 483 449.00 | 1 042 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 971.00 | 1 042 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 971.00 | 289 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 724.00 | | 483 449.00 | 288 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 354.00 | 40 189.00 | 7 081.00 | 197 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 354.00 | 40 189.00 | 7 081.00 | 197 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 215.00 | | 20 426.00 | 62 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 910.00 | 10 691.00 | | 43 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 460.00 | 10 691.00 | 550.00 | 44 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 675.00 | 10 691.00 | 20 976.00 | 106 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 691.00 | 20 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
UX Autres créances clients | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
VP Divers | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |