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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 070.00 | 140 111.00 | 8 959.00 | 149 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 774.00 | 20 840.00 | 8 935.00 | 29 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 032.00 | 44 149.00 | 59 883.00 | 104 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 449.00 | 205 099.00 | 302 350.00 | 507 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 580 753.00 | 25 018.00 | 555 736.00 | 580 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BZ Autres créances | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CF Disponibilités | 788 288.00 | | 788 288.00 | 788 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 469.00 | 25 018.00 | 1 512 452.00 | 1 537 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 918.00 | 230 117.00 | 1 814 801.00 | 2 044 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 692.00 | 563 823.00 | | 647 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 883.00 | 233 870.00 | | 422 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 576.00 | 808 692.00 | | 1 081 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 861.00 | 44 201.00 | | 21 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 3 998.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 961.00 | 438 698.00 | | 505 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 386.00 | 172 936.00 | | 199 386.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 4 121.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 225.00 | 663 954.00 | | 733 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 801.00 | 1 472 646.00 | | 1 814 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 147.00 | 642 092.00 | | 725 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287 278.00 | 39 181.00 | 6 326 459.00 | 6 287 278.00 |
FG Production vendue services | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 210.00 | 39 181.00 | 6 347 391.00 | 6 308 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 360.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 83.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 83.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 557.00 | 85 747.00 | | 160 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 202.00 | 5 714 931.00 | | 6 416 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 319.00 | 5 481 062.00 | | 5 993 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 883.00 | 233 870.00 | | 422 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 693.00 | | 15 117.00 | 499 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 194 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 507 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 133 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 070.00 | | | 179 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 991.00 | | 13 388.00 | 125 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 632.00 | | 1 729.00 | 194 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135.00 | 22 538.00 | 5 574.00 | 188 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 083.00 | 9 028.00 | | 131 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | 13 510.00 | 5 574.00 | 57 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 264.00 | 25 018.00 | 60 264.00 | 60 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 264.00 | 25 018.00 | 60 264.00 | 60 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 264.00 | 25 018.00 | 60 264.00 | 60 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 018.00 | 60 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 961.00 | 505 961.00 | | 505 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 861.00 | 13 783.00 | 8 078.00 | 21 861.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 225.00 | 725 147.00 | 8 078.00 | 733 225.00 |