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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 054.00 | 133 063.00 | 25 990.00 | 159 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 220.00 | 135 672.00 | 38 548.00 | 174 220.00 |
BT Marchandises | 242 049.00 | 60 640.00 | 181 409.00 | 242 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 061.00 | 60 640.00 | 472 421.00 | 533 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 282.00 | 196 312.00 | 510 969.00 | 707 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 393 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 771.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | 31 606.00 | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 311 846.00 | 449 378.00 | | 311 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 111.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 10 735.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 006.00 | 124 655.00 | | 92 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 834.00 | 173 595.00 | | 102 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 2 840.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 123.00 | 311 938.00 | | 199 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 969.00 | 761 316.00 | | 510 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 686.00 | | 7 913.00 | 167 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 174 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 160 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 168.00 | | 7 756.00 | 154 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 158.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 260.00 | 14 791.00 | 1 379.00 | 122 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 142.00 | 14 791.00 | 1 379.00 | 121 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 741.00 | 14 683.00 | 2 784.00 | 48 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 741.00 | 14 683.00 | 2 784.00 | 48 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 741.00 | 14 683.00 | 2 784.00 | 48 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 683.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 873.00 | 29 315.00 | 12 558.00 | 41 873.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |