| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 10 064.00 | 9 676.00 | 19 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 723.00 | 10 865.00 | 10 858.00 | 21 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | 7 755.00 | 23 757.00 | 31 512.00 |
072 Créances – Autres | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 169.00 | 7 755.00 | 50 414.00 | 58 169.00 |
110 Total général Actif | 79 892.00 | 18 620.00 | 61 272.00 | 79 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 958.00 | 200 747.00 | | 115 958.00 |
230 Autres produits | 23 971.00 | 4 039.00 | | 23 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 929.00 | 204 785.00 | | 139 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 729.00 | 89 902.00 | | 36 729.00 |
242 Autres charges externes. | 45 943.00 | 73 439.00 | | 45 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 510.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 297.00 | 44 974.00 | | 43 297.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | 2 769.00 | | 2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | 1 698.00 | | 2 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 949.00 | 6 807.00 | | 949.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 756.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 437.00 | 221 854.00 | | 133 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 491.00 | -17 069.00 | | 6 491.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 122.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 229.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 741.00 | 121.00 | | 5 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 399.00 | -17 297.00 | | 8 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |