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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 295.00 | 14 459.00 | 8 836.00 | 23 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 826.00 | 1 283.00 | 39 544.00 | 40 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 798.00 | 22 923.00 | 5 874.00 | 28 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 636.00 | 38 665.00 | 60 971.00 | 99 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 483.00 | 755.00 | 110 728.00 | 111 483.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 083.00 | 755.00 | 165 328.00 | 166 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 719.00 | 39 420.00 | 226 299.00 | 265 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 913.00 | 6 713.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 10 200.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 114 883.00 | 107 613.00 | | 114 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 29 941.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 19 247.00 | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 248.00 | 36 371.00 | | 94 248.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 91.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 416.00 | 85 650.00 | | 111 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 299.00 | 193 263.00 | | 226 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 25 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 25 500.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | 783.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 783.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 084.00 | 24 717.00 | | 48 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 168.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 433.00 | 499 594.00 | | 460 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 162.00 | 489 394.00 | | 453 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | 10 200.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 646.00 | | 39 371.00 | 62 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 99 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 92 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 929.00 | | 39 371.00 | 55 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 895.00 | 5 770.00 | 38 665.00 | 32 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | 5 770.00 | 38 665.00 | 32 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 483.00 | 110 577.00 | 906.00 | 111 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 475.00 | 118 852.00 | 7 623.00 | 126 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |