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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 697.00 | 27 795.00 | 6 902.00 | 34 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 15 796.00 | 34 771.00 | 50 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 784.00 | 44 791.00 | 44 993.00 | 89 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CF Disponibilités | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 916.00 | | 266 916.00 | 266 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 701.00 | 44 791.00 | 311 909.00 | 356 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
EA Autres dettes | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 909.00 | | | 311 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 725.00 | | 32 254.00 | 71 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 195.00 | 89 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 195.00 | 85 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | | 29 454.00 | 70 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 2 800.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 853.00 | 6 133.00 | 14 195.00 | 52 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 6 133.00 | 14 195.00 | 51 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
VB T. V. A. | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 269.00 | 117 269.00 | | 117 269.00 |
VI Groupe et associés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 852.00 | 170 532.00 | 3 320.00 | 173 852.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 992.00 | 261 992.00 | | 261 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
YT Sous‐traitance | 427 471.00 | | | 427 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 373.00 | | | 538 373.00 |