| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 115.00 | 615.00 | 20 500.00 | 21 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 750.00 | | 352 750.00 | 352 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 288.00 | 7 000.00 | 341 288.00 | 348 288.00 |
BZ Autres créances | 2 242 358.00 | | 2 242 358.00 | 2 242 358.00 |
CF Disponibilités | 3 191 252.00 | | 3 191 252.00 | 3 191 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 952.00 | 7 000.00 | 6 255 952.00 | 6 262 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 067.00 | 7 615.00 | 6 276 452.00 | 6 284 067.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 094 780.00 | 2 171 884.00 | | 3 094 780.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 623.00 | 1 122 896.00 | | 440 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 935.00 | 3 298 312.00 | | 3 538 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 103 736.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 913.00 | 1 684 323.00 | | 1 921 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 532.00 | 394 786.00 | | 683 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 092.00 | 328 848.00 | | 107 092.00 |
EA Autres dettes | 24 350.00 | 74 869.00 | | 24 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 737 517.00 | 2 604 562.00 | | 2 737 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 452.00 | 5 908 874.00 | | 6 276 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 517.00 | 2 604 562.00 | | 2 737 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 103 736.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 904.00 | | 1 605 904.00 | 1 605 904.00 |
FG Production vendue services | 414 621.00 | | 414 621.00 | 414 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 525.00 | | 2 020 525.00 | 2 020 525.00 |
FM Production stockée | | | -1 069 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 030.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 915.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 5 520.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 5 520.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 8 549.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 531.00 | 283 503.00 | | 71 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 348.00 | 2 931 825.00 | | 1 680 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 725.00 | 1 808 929.00 | | 1 239 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 623.00 | 1 122 896.00 | | 440 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 6 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 532.00 | 683 532.00 | | 683 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 348 288.00 | 348 288.00 | | 348 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 913.00 | 1 921 913.00 | | 1 921 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 028.00 | 1 864 028.00 | | 1 864 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 950.00 | 2 718 950.00 | | 2 718 950.00 |
VW T.V.A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 517.00 | 2 737 517.00 | | 2 737 517.00 |