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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 998.00 | 150 921.00 | 507 077.00 | 657 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 978.00 | 151 900.00 | 507 077.00 | 658 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 459.00 | 151 900.00 | 530 559.00 | 682 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 123.00 | | | 373 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 606.00 | | | 429 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 559.00 | | | 530 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 978.00 | | | 658 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 978.00 | | | 658 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 626.00 | 17 273.00 | | 134 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | 17 273.00 | | 134 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 123.00 | 43 437.00 | 181 885.00 | 373 123.00 |
VI Groupe et associés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 606.00 | 87 263.00 | 181 885.00 | 429 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 898.00 | | | 8 898.00 |