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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 682.00 | | 196 682.00 | 196 682.00 |
AP Constructions | 7 998 374.00 | 3 326 292.00 | 4 672 082.00 | 7 998 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 11 326.00 | 10 474.00 | 21 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 885.00 | | 478 885.00 | 478 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 695 741.00 | 3 337 618.00 | 5 358 123.00 | 8 695 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 601.00 | 17 114.00 | 88 487.00 | 105 601.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 326.00 | 17 114.00 | 238 212.00 | 255 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 033.00 | 3 354 732.00 | 5 601 301.00 | 8 956 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 383.00 | 87 320.00 | | 97 383.00 |
DH Report à nouveau | 862 739.00 | 671 546.00 | | 862 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 706.00 | 201 256.00 | | 266 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 461.00 | 365 275.00 | | 341 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 290.00 | 2 440 397.00 | | 2 683 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 880.00 | 2 800 426.00 | | 2 728 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 159.00 | 144 727.00 | | 96 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 55 728.00 | | 35 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | 24 868.00 | | 27 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
EA Autres dettes | | 68 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | 762.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 012.00 | 3 121 360.00 | | 2 918 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 301.00 | 5 561 757.00 | | 5 601 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 927.00 | | 769 927.00 | 769 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 927.00 | | 769 927.00 | 769 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 813.00 | 21 344.00 | | 23 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 813.00 | 21 344.00 | | 23 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 813.00 | 21 344.00 | | 23 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 159.00 | 51 388.00 | | 96 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 092.00 | 730 058.00 | | 796 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 386.00 | 528 802.00 | | 529 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 706.00 | 201 256.00 | | 266 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 530.00 | | 395 211.00 | 8 300 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 695 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 695 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 530.00 | | 395 211.00 | 8 300 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 741.00 | 304 877.00 | | 3 032 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 741.00 | 304 877.00 | | 3 032 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 698.00 | 421 090.00 | 1 487 177.00 | 2 720 698.00 |
VI Groupe et associés | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 609.00 | 112 072.00 | 20 537.00 | 132 609.00 |
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 012.00 | 618 404.00 | 1 487 177.00 | 2 918 012.00 |