| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 15 101.00 | 5 200.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 484.00 | 146 603.00 | 8 881.00 | 155 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 192.00 | 161 704.00 | 113 488.00 | 275 192.00 |
BT Marchandises | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 170 696.00 | | 170 696.00 | 170 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 549.00 | | 226 549.00 | 226 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 741.00 | 161 704.00 | 340 037.00 | 501 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
DG Autres réserves | 120 846.00 | 124 342.00 | | 120 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 807.00 | -3 496.00 | | -62 807.00 |
DL TOTAL (I) | 230 453.00 | 293 260.00 | | 230 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 1 505.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 85 876.00 | | 69 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 30 128.00 | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 584.00 | 130 439.00 | | 109 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 037.00 | 423 699.00 | | 340 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 830.00 | 117 523.00 | | 106 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 364.00 | | 1 115 364.00 | 1 115 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 364.00 | | 1 115 364.00 | 1 115 364.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 418.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 418.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -3 137.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 751.00 | 1 340 850.00 | | 1 115 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 558.00 | 1 344 346.00 | | 1 178 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 807.00 | -3 496.00 | | -62 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 382.00 | | 8 810.00 | 266 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 044.00 | | 8 740.00 | 167 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | 70.00 | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 958.00 | 15 747.00 | | 145 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | 15 747.00 | | 145 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | -2 745.00 | 2 753.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 2.00 | | 12 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 081.00 | 35 674.00 | 9 407.00 | 45 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 584.00 | 106 830.00 | 2 753.00 | 109 584.00 |