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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 14 167.00 | 635.00 | 14 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 541.00 | 23 130.00 | 966 410.00 | 989 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 966.00 | 23 130.00 | 1 044 836.00 | 1 067 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
CU Autres participations | 861 170.00 | | 861 170.00 | 861 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 212 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 473 933.00 | 801 476.00 | | 473 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | -7 543.00 | | 12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 701.00 | 1 027 133.00 | | 1 019 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | 7 877.00 | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 1 748.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 1 073.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 135.00 | 11 365.00 | | 25 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 836.00 | 1 038 498.00 | | 1 044 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -4 674.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 045.00 | 9 698.00 | | 30 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 477.00 | 17 242.00 | | 17 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | -7 543.00 | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 919.00 | | 21 840.00 | 982 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 939.00 | 947 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 218.00 | 989 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 279.00 | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | | 18 240.00 | 14 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 874.00 | | 3 600.00 | 954 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 4 228.00 | 4 279.00 | 23 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 1 231.00 | 4 279.00 | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 2 997.00 | | 11 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VC Groupe et associés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 834.00 | 6 912.00 | 9 922.00 | 16 834.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 135.00 | 15 213.00 | 9 922.00 | 25 135.00 |