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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 341.00 | | 719 341.00 | 719 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 610.00 | 1 778 196.00 | 6 277 414.00 | 8 055 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 082.00 | 1 778 196.00 | 6 395 887.00 | 8 174 082.00 |
CU Autres participations | 7 331 636.00 | 1 775 330.00 | 5 556 306.00 | 7 331 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 677 646.00 | 2 778 750.00 | | 3 677 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 688.00 | 898 896.00 | | 189 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 334.00 | 4 865 646.00 | | 5 055 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 380.00 | 1 703 862.00 | | 1 333 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 7 191.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | 1 390.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 553.00 | 1 713 300.00 | | 1 340 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 887.00 | 6 578 946.00 | | 6 395 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333 380.00 | | | 1 333 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 675.00 | 913 885.00 | | 205 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987.00 | 14 989.00 | | 15 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 688.00 | 898 896.00 | | 189 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 724.00 | | -223 637.00 | 8 295 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 477.00 | 8 050 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 477.00 | 8 055 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291 091.00 | | -223 637.00 | 8 291 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 341.00 | | 719 341.00 | 719 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 380.00 | 1 333 380.00 | | 1 333 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 341.00 | | 719 341.00 | 719 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 553.00 | 1 340 553.00 | | 1 340 553.00 |