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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 267.00 | 30 352.00 | 3 915.00 | 34 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 020.00 | 67 008.00 | 136 012.00 | 203 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 218.00 | 97 360.00 | 150 857.00 | 248 218.00 |
BT Marchandises | 193 654.00 | | 193 654.00 | 193 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BZ Autres créances | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CF Disponibilités | 302 689.00 | | 302 689.00 | 302 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 331.00 | | 808 331.00 | 808 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 549.00 | 97 360.00 | 959 188.00 | 1 056 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 12 390.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 540.00 | | | 708 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 188.00 | | | 959 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 540.00 | | | 708 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 248 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 247 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 275.00 | 27 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 275.00 | 27 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |
VI Groupe et associés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 853.00 | 545 853.00 | | 545 853.00 |