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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
040 Immobilisations financières | 811 800.00 | | 811 800.00 | 811 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 680.00 | 12 880.00 | 811 800.00 | 824 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
072 Créances – Autres | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
110 Total général Actif | 855 559.00 | 12 880.00 | 842 679.00 | 855 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 750.00 | 117 000.00 | | 87 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 745.00 | 3 431.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 495.00 | 121 681.00 | | 89 495.00 |
242 Autres charges externes. | 8 084.00 | 11 914.00 | | 8 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 708.00 | | 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 932.00 | 90 744.00 | | 86 932.00 |
252 Charges sociales | 6 847.00 | 8 753.00 | | 6 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 763.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 699.00 | 114 958.00 | | 102 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 203.00 | 6 723.00 | | -13 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 322.00 | 6 452.00 | | 4 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 525.00 | 564.00 | | -17 525.00 |