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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 104.00 | 32 614.00 | 19 490.00 | 52 104.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 563.00 | 33 013.00 | 19 550.00 | 52 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | 122.00 | 36 868.00 | 36 990.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 471.00 | 122.00 | 146 349.00 | 146 471.00 |
110 Total général Actif | 199 034.00 | 33 135.00 | 165 899.00 | 199 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 996.00 | 192 818.00 | | 354 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 412.00 | | |
230 Autres produits | 3 208.00 | 1 939.00 | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 204.00 | 196 169.00 | | 358 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 580.00 | 75 987.00 | | 184 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 404.00 | | | -22 404.00 |
242 Autres charges externes. | 66 866.00 | 42 608.00 | | 66 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 250.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 822.00 | 53 116.00 | | 66 822.00 |
252 Charges sociales | 23 776.00 | 15 944.00 | | 23 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | 8 196.00 | | 7 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 122.00 | 387.00 | | 122.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | 30.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 091.00 | 199 518.00 | | 332 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 113.00 | -3 349.00 | | 26 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 3 500.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 601.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 225.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | -1 298.00 | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 003.00 | 623.00 | | 22 003.00 |