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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 181.00 | | 1 130 181.00 | 1 130 181.00 |
BZ Autres créances | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CF Disponibilités | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 558.00 | | 222 558.00 | 222 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 740.00 | | 1 352 740.00 | 1 352 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995 682.00 | | 995 682.00 | 995 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 118.00 | 315 802.00 | | 331 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 879.00 | 15 315.00 | | 195 879.00 |
DK Provisions réglementées | 6 286.00 | 3 886.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 544 284.00 | 346 004.00 | | 544 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 042.00 | 649 049.00 | | 553 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 793.00 | 274 662.00 | | 242 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 120.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | 60 812.00 | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 455.00 | 987 644.00 | | 808 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 740.00 | 1 333 649.00 | | 1 352 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 3 886.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 903.00 | 3 886.00 | | 149 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | -3 886.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 5 956.00 | | 27 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 881.00 | 96 667.00 | | 400 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 002.00 | 81 352.00 | | 205 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 879.00 | 15 315.00 | | 195 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 670.00 | | 237 015.00 | 1 170 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 504.00 | 1 130 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 504.00 | 1 130 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 670.00 | | 237 015.00 | 1 170 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 683.00 | 18 428.00 | 62 255.00 | 80 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 043.00 | 96 929.00 | 360 750.00 | 553 043.00 |
VI Groupe et associés | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 913.00 | 73 429.00 | 134 484.00 | 207 913.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 456.00 | 290 087.00 | 423 005.00 | 808 456.00 |