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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 7 649.00 | 11 206.00 | 18 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 358.00 | 35 858.00 | 4 500.00 | 40 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 53 075.00 | 20 418.00 | 73 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 960.00 | | 202 960.00 | 202 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 519.00 | 96 581.00 | 244 938.00 | 341 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BT Marchandises | 664 432.00 | 56 527.00 | 607 904.00 | 664 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 411.00 | 7 673.00 | 1 073 738.00 | 1 081 411.00 |
BZ Autres créances | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 360.00 | 64 200.00 | 1 947 160.00 | 2 011 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 879.00 | 160 782.00 | 2 192 098.00 | 2 352 879.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 101.00 | | | 265 101.00 |
DH Report à nouveau | -7 244.00 | | | -7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 535.00 | | | -80 535.00 |
DL TOTAL (I) | 342 322.00 | | | 342 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 447.00 | | | 562 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 493.00 | | | 923 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 804.00 | | | 351 804.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 776.00 | | | 1 849 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 098.00 | | | 2 192 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 776.00 | | | 1 849 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 711.00 | | | 558 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 443 183.00 | | 8 443 183.00 | 8 443 183.00 |
FG Production vendue services | 221 998.00 | | 221 998.00 | 221 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 180.00 | | 8 665 180.00 | 8 665 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 282 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 527.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 964.00 | | | 8 723 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 499.00 | | | 8 804 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 535.00 | | | -80 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 620.00 | | 22 899.00 | 318 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 205.00 | | 650.00 | 18 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 564.00 | | 22 249.00 | 186 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 013.00 | 15 568.00 | | 81 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 3 054.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 419.00 | 12 514.00 | | 76 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 601.00 | | 2 928.00 | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 56 527.00 | 2 928.00 | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 56 527.00 | 2 928.00 | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 527.00 | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 493.00 | 923 493.00 | | 923 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553.00 | | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 371.00 | | | 1 067 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 711.00 | 558 711.00 | | 558 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 062.00 | 289 062.00 | | 289 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 942.00 | 1 326 889.00 | 1 053.00 | 1 327 942.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 776.00 | 1 849 776.00 | | 1 849 776.00 |