| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 42 160.00 | 372 840.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 329.00 | 45 835.00 | 58 494.00 | 104 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 762.00 | 87 995.00 | 900 766.00 | 988 762.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 957.00 | | 1 049 957.00 | 1 049 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BZ Autres créances | 512 280.00 | | 512 280.00 | 512 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 925.00 | | 1 688 925.00 | 1 688 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 687.00 | 87 996.00 | 2 589 691.00 | 2 677 687.00 |
CU Autres participations | 407 499.00 | | 407 499.00 | 407 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 21 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 212 843.00 | 53 220.00 | | 212 843.00 |
DH Report à nouveau | | -144 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 901.00 | 344 544.00 | | -77 901.00 |
DL TOTAL (I) | 805 942.00 | 883 843.00 | | 805 942.00 |
DP Provisions pour risques | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 712.00 | 1 643 999.00 | | 1 671 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 657.00 | 36 435.00 | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 31 736.00 | | 38 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | 84 735.00 | | 21 517.00 |
EA Autres dettes | 27 543.00 | 8 914.00 | | 27 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 774 766.00 | 1 813 470.00 | | 1 774 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 691.00 | 2 706 296.00 | | 2 589 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 613.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 096.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 531 764.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 088.00 | 2 355 213.00 | | 113 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 988.00 | 2 010 668.00 | | 190 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 901.00 | 344 544.00 | | -77 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | 15 789.00 | | 10 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 251.00 | 29 745.00 | | 58 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | 29 745.00 | | 58 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 712.00 | 1 671 712.00 | | 1 671 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 698.00 | 540 698.00 | | 540 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 331.00 | 540 698.00 | 633.00 | 541 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 766.00 | 1 774 766.00 | | 1 774 766.00 |