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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 5 798.00 | 3 892.00 | 1 906.00 | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 917.00 | 73 436.00 | 480.00 | 73 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 436.00 | 52 161.00 | 6 274.00 | 58 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 952.00 | 130 290.00 | 8 662.00 | 138 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 317.00 | 130 290.00 | 114 026.00 | 244 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -80 050.00 | -82 633.00 | | -80 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 032.00 | 2 582.00 | | 75 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487.00 | -70 544.00 | | 4 487.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 109 054.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 109 054.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 110.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | 25 087.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 204.00 | 44 152.00 | | 47 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | 13 028.00 | | 21 086.00 |
EA Autres dettes | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 538.00 | 82 378.00 | | 103 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 026.00 | 120 888.00 | | 114 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 538.00 | 82 379.00 | | 103 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 441.00 | | 512.00 | 138 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 641.00 | | 512.00 | 137 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 073.00 | 2 218.00 | | 128 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 273.00 | 2 218.00 | | 127 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 032.00 | 24 032.00 | 80.00 | 24 032.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |