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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 538.00 | 162 583.00 | 102 955.00 | 265 538.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 788.00 | 162 583.00 | 114 205.00 | 276 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
072 Créances – Autres | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
084 Disponibilités | 716 946.00 | | 716 946.00 | 716 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 533.00 | | 982 533.00 | 982 533.00 |
110 Total général Actif | 1 259 321.00 | 162 583.00 | 1 096 739.00 | 1 259 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333 284.00 | | | 333 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |