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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 653.00 | 176 996.00 | 5 657.00 | 182 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 822.00 | 180 554.00 | 181 269.00 | 361 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
072 Créances – Autres | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
084 Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
110 Total général Actif | 448 830.00 | 180 554.00 | 268 276.00 | 448 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 686.00 | | | 535 686.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 460.00 | | | 536 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
252 Charges sociales | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
262 Autres charges | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 820.00 | | | 518 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |