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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 487.00 | 64 030.00 | 8 457.00 | 72 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 487.00 | 64 030.00 | 255 457.00 | 319 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
060 Stock marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
084 Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
110 Total général Actif | 345 331.00 | 64 030.00 | 281 301.00 | 345 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 945.00 | | | 330 945.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 340.00 | | | 353 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -903.00 | | | -903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
242 Autres charges externes. | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
252 Charges sociales | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 630.00 | | | 332 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 487.00 | | | 319 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 064.00 | | | 18 064.00 |