| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 1 080 066.00 | 496 205.00 | 583 862.00 | 1 080 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 7 001.00 | 1 379.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 031.00 | 71 245.00 | 134 785.00 | 206 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 025.00 | 585 969.00 | 2 087 056.00 | 2 673 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 698.00 | | 804 698.00 | 804 698.00 |
BZ Autres créances | 1 226 504.00 | | 1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
CF Disponibilités | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 449.00 | | 2 326 449.00 | 2 326 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 474.00 | 585 969.00 | 4 413 505.00 | 4 999 474.00 |
CU Autres participations | 775 495.00 | 11 518.00 | 763 977.00 | 775 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 671.00 | 518 671.00 | | 18 671.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 605.00 | 2 412 615.00 | | 2 239 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 621.00 | 376 990.00 | | 636 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 900 397.00 | 3 320 876.00 | | 2 900 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 251.00 | 1 286 162.00 | | 1 112 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 544.00 | 198 978.00 | | 247 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 230 125.00 | | 38 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 603.00 | 189 258.00 | | 111 603.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 237.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 108.00 | 1 905 759.00 | | 1 513 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 505.00 | 5 226 635.00 | | 4 413 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 900.00 | | 739 900.00 | 739 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 900.00 | | 739 900.00 | 739 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 786.00 | |
GE Autres charges | | | 26 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 105 074.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 111 286.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 100 478.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 100 478.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | 10 808.00 | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 255.00 | 1 225 916.00 | | 1 586 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 635.00 | 848 926.00 | | 949 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 621.00 | 376 990.00 | | 636 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 001.00 | | 368 265.00 | 2 328 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 780 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 241.00 | 2 673 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 488.00 | 1 892 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 140.00 | | 368 265.00 | 1 540 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 108.00 | | | 787 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 672.00 | 92 787.00 | 16 007.00 | 497 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 919.00 | 92 787.00 | 15 254.00 | 496 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 518.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 804 698.00 | 804 698.00 | | 804 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 414.00 | 1 184 414.00 | | 1 184 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 856.00 | 131 309.00 | 521 847.00 | 1 110 856.00 |
VI Groupe et associés | 243 294.00 | 243 294.00 | | 243 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 757.00 | | | 173 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 907.00 | 2 032 294.00 | 4 613.00 | 2 036 907.00 |
VW T.V.A. | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 795.00 | 532 248.00 | 521 847.00 | 1 511 795.00 |