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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 39 415.00 | 1 281.00 | 40 696.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 739.00 | 39 415.00 | 91 324.00 | 130 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
072 Créances – Autres | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
084 Disponibilités | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
110 Total général Actif | 288 355.00 | 39 415.00 | 248 940.00 | 288 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 102.00 | 357 093.00 | | 343 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 102.00 | 357 093.00 | | 343 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 094.00 | 82 610.00 | | 82 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 207.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 23 982.00 | 21 789.00 | | 23 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 439.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 652.00 | 207 860.00 | | 193 652.00 |
252 Charges sociales | 4 838.00 | 3 724.00 | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 1 504.00 | | 578.00 |
262 Autres charges | 5 192.00 | 1 498.00 | | 5 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 566.00 | 320 632.00 | | 312 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 535.00 | 36 462.00 | | 30 535.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 5 396.00 | | 4 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 230.00 | 31 090.00 | | 26 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 739.00 | | | 130 739.00 |