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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 179.00 | 85 464.00 | 34 715.00 | 120 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 623.00 | 53 970.00 | 48 653.00 | 102 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 802.00 | 139 435.00 | 83 367.00 | 222 802.00 |
BT Marchandises | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 189.00 | 139 435.00 | 418 755.00 | 558 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 315.00 | 91 818.00 | | 123 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 552.00 | 31 497.00 | | 36 552.00 |
DL TOTAL (I) | 169 767.00 | 133 215.00 | | 169 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 375.00 | 94 741.00 | | 85 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 102.00 | 69 535.00 | | 97 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 091.00 | 90 701.00 | | 39 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184.00 | 20 735.00 | | 23 184.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 3 869.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 988.00 | 279 580.00 | | 248 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 755.00 | 412 796.00 | | 418 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 676.00 | 139 329.00 | | 93 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 799.00 | | 504 799.00 | 504 799.00 |
FG Production vendue services | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 008.00 | | 642 008.00 | 642 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 4 770.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 877.00 | 628 959.00 | | 645 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 326.00 | 597 462.00 | | 609 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 552.00 | 31 497.00 | | 36 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 751.00 | | 23 051.00 | 199 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 751.00 | | 23 051.00 | 199 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 944.00 | 25 491.00 | | 113 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 944.00 | 25 491.00 | | 113 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 375.00 | 27 165.00 | 46 538.00 | 85 375.00 |
VI Groupe et associés | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 988.00 | 93 676.00 | 143 640.00 | 248 988.00 |