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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 894 462.00 | | 1 894 462.00 | 1 894 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 835.00 | 200 813.00 | 4 022.00 | 204 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 756.00 | 205 452.00 | 1 907 304.00 | 2 112 756.00 |
BT Marchandises | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CF Disponibilités | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 952.00 | 205 452.00 | 2 149 500.00 | 2 354 952.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DL TOTAL (I) | 628 631.00 | | | 628 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 969.00 | | | 1 165 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 869.00 | | | 1 520 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 500.00 | | | 2 149 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 195.00 | | | 861 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 024.00 | | 1 020 024.00 | 1 020 024.00 |
FG Production vendue services | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 144.00 | | 1 045 144.00 | 1 045 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 970.00 | | | 1 050 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 348.00 | | | 990 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 851.00 | | 905.00 | 2 111 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 462.00 | | | 1 894 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 569.00 | | 905.00 | 208 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 433.00 | 2 019.00 | | 203 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 433.00 | 2 019.00 | | 203 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 077.00 | 200 077.00 | | 200 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 892.00 | 306 219.00 | 659 674.00 | 965 892.00 |
VI Groupe et associés | 259 792.00 | 259 792.00 | | 259 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 645.00 | 20 845.00 | 8 800.00 | 29 645.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 869.00 | 861 195.00 | 659 674.00 | 1 520 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
ST Autres comptes | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 371.00 | | | 106 371.00 |